La por del veí. El temor a una intervenció de l'economia portuguesa està disparant el deute espanyol. La prima de risc dels bons espanyols a deu anys respecte als seus homòlegs alemanys se situava per sobre de 265 punts bàsics. Aquest és el nivell més alt des de mitjans de desembre, davant la incertesa sobre la capacitat de Portugal d'evitar el rescat i les imminents subhastes de deute públic que en una setmana oferiran diversos països de la perifèria de l'euro, inclòs Espanya.

La penalització sobre el deute sobirà de Portugal arriben a cotes històriques ja que se situen per sobre del 7,1%, el que també perjudica el selectiu de la borsa portuguesa, el PSI-20. D'aquesta manera, els interessos sobre el deute públic portuguès a deu anys, indicador habitual de la confiança dels mercats en la situació financera del país, continuen amb la tendència a l'alça registrada dijous i han tornat als màxims assolits al novembre.

Aquesta pujada dels interessos mostra la por dels inversors sobre l'economia portuguesa, malgrat que ahir mateix el Govern de José Sòcrates va assegurar que el 2010 va tancar amb l'objectiu complert de rebaixar el dèficit públic en dos punts, fins al 7,3%.

Per la seva banda, els "spreads" dels bons irlandesos escalen a 636,5 punts bàsics i els del deute grec arriben a 990,7 punts bàsics. Així mateix, la prima de risc dels bons italians registra alces fins 189,5 punts bàsics.

El principal indicador de la Borsa espanyola, l'IBEX 35, rebia aquests auguris amb notori pessimisme i pèrdues de més d'un punt (-1,17%, el que la situava per sota dels 9.600 punts) a tocar del migdia, arrossegat pels bancs cotitzats i en contra de l'evolució moderadament alcista de la resta de mercats europeus.

D'altra banda, el cost de les assegurances contra impagament (CDS) del deute espanyol a cinc anys puja fins 351.700 euros anuals per cada deu milions d'emissió. Així mateix, els CDS de Portugal aconsegueix els 533.000 euros anuals, mentre que els d'Irlanda pugen a 643.400 euros i els de Grècia escalen a 1,03 milions.

El deute espanyol, entre els deu amb més risc del món

La percepció en els mercats del risc d'impagament del deute espanyol ha registrat en l'últim trimestre del 2010 una vertiginosa escalada que ha situat als bons espanyols entre els deu amb més possibilitats de "default" a nivell mundial, per davant de països com l'Iraq o Islàndia, segons mostra l'Informe trimestral de risc sobirà elaborat per la consultora CMA.

En concret, la percepció del risc del deute d'Espanya atorga una probabilitat d'impagament del 26,7%, el que situa els bons espanyols com els setens amb més risc del món, enfront del lloc 21 que ocupaven en el tercer trimestre o el 34 de fa un any.